Cách tạo chiến lược giao dịch của riêng bạn (không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai khác)!

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.


Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.

Bây giờ, nếu bạn vẫn chưa thể tự mình tạo ra một chiến lược giao dịch mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai khác, thì bài viết này là dành cho bạn!


Một trong những kỹ năng tuyệt vời nhất mà bạn có thể phát triển với tư cách là một trader chính là khả năng tạo ra các chiến lược giao dịch của riêng mình.

Ngay cả khi nó dựa trên ý tưởng của người khác.

Nếu bạn có thể phát triển được một chiến lược, bạn sẽ học cách tìm ra câu trả lời cho riêng mình và bạn sẽ không bao giờ phụ thuộc vào bất kỳ ai về thông tin giao dịch.

Khi tôi bắt đầu day trade cổ phiếu vào năm 2005, tôi chẳng biết gì về trading. Tôi mới ra trường. Tôi đã nộp đơn vào một prop trading firm (họ đưa tiền cho tôi và lấy một phần lợi nhuận của tôi). Điều thú vị là họ CHỈ muốn tuyển những người không biết/ biết ít về trading.



Tại sao ư?

Vì ngay từ đầu, họ muốn tạo ra các trader.

Về cơ bản, công ty đã nói với tôi: "Hãy nhìn vào biểu đồ này và tìm ra cách kiếm tiền."

Đó là hướng dẫn giao dịch mạnh mẽ nhất mà tôi từng nhận được.

Nội dung ẩn ý là: "Hãy tự chủ, vì chúng tôi không thể giao dịch thay bạn."

Tuyệt, quả đúng vậy. Tôi đáp: "OK."

Sau đó, họ nói rằng: "Vì bạn mới bắt đầu, nên bạn chỉ có thể mất 10 USD một ngày."

Nếu một ngày đó tôi kiếm được lợi nhuận thì tôi có thể mất 20 USD vào ngày tiếp theo (và cứ thế tăng thêm 10 USD).

Nếu tôi thua lỗ, tôi sẽ quay lại mức 10 USD vào ngày hôm sau. Nó tiến triển như vậy trong nhiều tháng.

Nếu tôi kiếm được lợi nhuận trong hầu hết các ngày, tôi sẽ được cấp nhiều vốn hơn, có thể đảm nhận các vị thế lớn hơn, có thể kiếm được nhiều tiền hơn và do đó, có thể mất nhiều tiền hơn. Nhưng khi và chỉ khi tôi có lãi.

Nếu tôi bắt đầu lỗ, số tiền tôi có thể thua trong một ngày sẽ giảm xuống.

Sau khi kiếm được $2.000 trong một tháng, khoản lỗ tối đa hàng ngày của tôi sẽ dựa trên lợi nhuận trung bình hàng ngày của tôi. Ý tưởng là trong một ngày, bạn sẽ không mất nhiều hơn số tiền bạn có thể kiếm lại vào một ngày thông thường.


Vậy đó! Nghe có vẻ bất khả thi nếu chỉ làm việc với biểu đồ trong nhiều tháng liên tục và cố gắng tìm ra cách kiếm tiền... nhưng đó là kỹ năng tuyệt vời nhất mà bạn có thể phát triển.

Điều đó có nghĩa là bạn KHÔNG BAO GIỜ cần phải phụ thuộc vào bất kỳ ai về thông tin giao dịch nữa. Bạn biết cách nhìn vào biểu đồ và phát triển chiến lược. Nếu bạn có thể kiểm soát rủi ro của mình, bạn sẽ có cách kiếm tiền khả thi. Nếu điều kiện thay đổi, bạn có kỹ năng thích ứng. Vì bạn đã phát triển mọi thứ nên bạn biết khi nào hệ thống hoạt động tốt và khi nào thì không (khi nào bài mạnh vào tay bạn và khi nào vào tay thị trường…để bạn có thể thích ứng).

Nếu chiến lược không còn hiệu quả, bạn có thể tạo ra một chiến lược khác hoặc tìm cách khắc phục chiến lược kia.

Một lợi ích nữa của việc phát triển chiến lược của riêng bạn đó là bạn sẽ gặp ít vấn đề tâm lý hơn. Tôi đang giao dịch chỉ với giọng nói của chính mình trong đầu. Nếu bạn cứ tiếp tục sử dụng tài liệu mới, thay vì sáng tạo, bạn sẽ có rất nhiều tiếng nói bên trong đầu bạn. Bạn có tiếng nói của họ cộng với tiếng nói của chính bạn, tất cả đều nói bạn phải làm gì. Bạn cảm thấy mâu thuẫn về việc nên thực hiện giao dịch nào, khi nào nên thoát ra, hay liệu giao dịch đó có hợp lệ hay không.

Còn khi bạn chỉ nghe giọng nói của chính mình, thì gần như chỉ có những âm thanh như "có" hoặc "không", "vào " hoặc "ra". Ít tiếng ồn hơn nhiều. Tôi vẫn giao dịch theo cách đó, sau 18 năm. Tôi nảy ra ý tưởng cho một chiến lược và tôi KHIẾN NÓ mang lại lợi nhuận.

Cách tạo ra một chiến lược giao dịch

Hãy nảy ra một ý tưởng và sau đó nhảy vào biểu đồ. Quan sát sơ qua hành động giá trước đó để tìm setup đáp ứng các mục tiêu cơ bản của bản. Khi lướt mắt tìm kiếm, hãy xác định rõ ràng hơn điểm vào lệnh của bạn, điểm dừng lỗ của bạn sẽ được đặt ở đâu và bạn sẽ chốt lời như thế nào. Hãy đưa ra một số quy tắc và sau đó tìm ít nhất 30 giao dịch dựa trên các quy tắc đó. Viết ra tất cả các khoản lãi và lỗ.

Nếu bạn không hài lòng với kết quả, điều đó không có nghĩa đó là một ý tưởng tồi, mà nó có thể chỉ cần được tinh chỉnh thêm một chút.

Tôi xem xét các trade thắng và trade thua, xem liệu tôi có thể tìm ra những điều kiện khiến trade thua có xu hướng xảy ra quá thường xuyên hay không. Tôi viết chúng ra giấy và tránh những tình huống đó.

Tôi xem xét tỷ lệ Risk:Reward và tỷ lệ thắng cho bất kỳ mô hình hoặc chiến lược nào mà tôi đang cố gắng giao dịch. Tôi tìm cách để có thể kiếm thêm một chút lợi nhuận từ giao dịch hoặc giảm rủi ro một chút. Mỗi thứ mỗi ít sẽ góp gió thành bão.

Tỷ lệ Risk:Reward là 1:1,2 có thể khả thi, thay vì 1:2. Tôi muốn thoát ra những giao dịch day trade khá nhanh. Tôi không thích phải giữ lệnh xuyên qua các đợt giá pullback, vì pullback có thể dễ dàng chuyển thành các cú đảo chiều và điều đó khiến tôi SỢ HÃI (có lẽ bạn khác tôi).

Một số người khác có thể muốn giữ lệnh để kiếm lợi nhuận lớn hơn, và điều đó có nghĩa là tiếp tục duy trì vị thế qua các đợt giá pullback. Một số thì có thể ok với một tỷ lệ R:R lớn nhưng thua thường xuyên hơn, trong khi số khác thì muốn có tỷ lệ thắng cao và cảm thấy ổn với tỷ lệ R:R thấp hơn.


Tôi quyết định cách tôi muốn giao dịch ý tưởng chiến lược và sau đó tôi tìm cách làm cho nó có lợi nhuận. Tôi điều chỉnh nó phù hợp với mục tiêu và tính cách của tôi. Bằng cách đó, tôi có nhiều khả năng tuân thủ và tin tưởng nó hơn.

Tôi viết kết quả ra một tờ giấy. Tôi xem xét các giao dịch trước đó diễn ra như thế nào, dựa trên các quy tắc tôi hiện đã phát triển. Nếu nó có lãi thì tuyệt! Làm cách nào tôi có thể giúp nó có lãi nhiều hơn? Nếu kết quả không mang lại lợi nhuận… vậy thì làm cách nào để tôi cải thiện nó?

Hãy tìm một điểm vào lệnh sớm hơn (nếu bạn vào quá trễ) hoặc một điểm vào lệnh muộn hơn (nếu bạn bị "stop-out" trước các động thái lớn), xem xem liệu stoploss có thể được nới rộng hoặc cần được nới rộng hay không, xem xem liệu mục tiêu chốt lời có bị đặt quá xa hay quá gần dựa trên những giao dịch đã được thực hiện. Hãy thực hiện những thay đổi để khiến nó có lợi nhuận.

Hãy hiểu rằng, cách tôi hoặc người khác giao dịch là dựa trên tính cách, sở thích của mình và có thể khác với bạn. Vậy, bạn có thể sẽ giao dịch khác với tôi…hoặc thay đổi phương pháp của tôi cho phù hợp với bạn, nếu bạn thích một số khái niệm của tôi.

Hãy giao dịch cho BẠN. Tạo hoặc sửa đổi chiến lược cho BẠN. Khiến nó kiếm lợi nhuận cho BẠN.



Khá nhiều trader thành công mà bạn từng biết đều làm điều tương tự. Họ nhìn thấy điều gì đó, có một ý tưởng và sau đó họ tìm cách để khiến nó kiếm lợi nhuận. Ý tưởng có thể là của riêng họ hoặc của người khác. Không quan trọng. Họ đã biến nó thành của riêng mình. Có một số trader nổi tiếng đã viết sách và người cố vấn của họ cũng viết sách. Tài liệu có thể có những điểm tương đồng, nhưng nó lại khác…bởi vì bạn cần giao dịch dựa trên chính BẠN.

Bạn có thể xây dựng chiến lược từ đầu hoặc sử dụng ý tưởng của người khác và thực hiện quy trình trên. Tinh chỉnh ý tưởng để phù hợp với cách bạn muốn giao dịch. Đó là cách BẠN kiểm soát vận mệnh trading của mình, để không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai khác!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà